国新国证基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- FOF
截止日期:2024-12-31
| 国新国证基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.29 | 185.89 | 140/172 |
| 基金数量(只) | 4 | 49.76 | 150/172 |
| 基金经理数量 | 6 | 23.03 | 129/172 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证新锐灵活配置混合 001068 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-01 | 1.3890 | 1.3890 | -0.14% | 22.92% | 18.82% | 1.27 | 张洪磊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 015813 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-28 | 0.9749 | 0.9749 | -0.08% | 4.01% | 4.74% | 0.27 | 范贵龙 | 开放申购 | 0.48% | 购买 |
| 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 015814 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-28 | 0.9657 | 0.9657 | -0.09% | 3.81% | 4.31% | 0.00 | 范贵龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证荣赢63个月定开债 010626 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.1370 | 1.1655 | 0.01% | 1.90% | 3.90% | 22.54 | 桑劲乔 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0380 | 1.0720 | 0.01% | 1.61% | 3.22% | 1.91 | 张蕊 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0531 | 1.0539 | -0.02% | 1.44% | 2.88% | 1.03 | 桑劲乔 等 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.1183 | 1.1723 | 0.01% | 1.89% | 2.41% | 0.85 | 桑劲乔 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证鑫颐中短债A 016838 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 1.06% | 2.39% | 0.10 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国新国证鑫颐中短债C 016839 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-01 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | 0.96% | 2.19% | 0.17 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证鑫和利率债A 019537 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0218 | 1.0218 | -0.02% | 1.13% | 2.17% | 5.27 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证鑫和利率债C 019538 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0194 | 1.0194 | -0.01% | 1.03% | 1.95% | 0.00 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证融泽6个月定开混合A 012675 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-01 | 0.6760 | 0.6760 | 0.12% | -2.96% | -5.76% | 0.67 | 毕子男 | 封闭期 | 0.80% | 购买 |
| 国新国证融泽6个月定开混合C 012676 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-01 | 0.6711 | 0.6711 | 0.12% | -3.06% | -5.96% | 0.12 | 毕子男 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证新利灵活配置混合 001797 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-01 | 0.7800 | 0.7800 | 0.13% | -2.86% | -14.29% | 0.23 | 毕子男 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国新国证汇铭债券C 020737 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-01 | 1.0204 | 1.0204 | -0.02% | 1.38% | - | 0.05 | 张蕊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证汇铭债券A 020736 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-01 | 1.0197 | 1.0197 | -0.01% | 1.26% | - | 55.08 | 张蕊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证现金增利货币A 000785 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-01 | 0.3096 | 1.1540% | 1.15% | 1.14% | 0.29% | 2.42 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证现金增利货币C 000787 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-01 | 0.3222 | 1.1880% | 1.19% | 1.17% | 0.29% | 13.78 | 桑劲乔 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国新国证现金增利货币B 000786 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-01 | 0.3852 | 1.4320% | 1.43% | 1.42% | 0.35% | 35.00 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688111 | 金山办公 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.09% | 4.55 | 1,303.07 | ||
| 2 | 688095 | 福昕软件 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.08% | 16.80 | 1,128.29 | ||
| 3 | 688225 | 亚信安全 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.08% | 60.00 | 1,092.60 | ||
| 4 | 688507 | 索辰科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.08% | 19.80 | 1,083.06 | ||
| 5 | 688083 | 中望软件 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.08% | 12.60 | 1,078.18 | ||
| 6 | 688088 | 虹软科技 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.07% | 25.80 | 994.85 | ||
| 7 | 688232 | 新点软件 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 12.00 | 347.88 | ||
| 8 | 600536 | 中国软件 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 7.40 | 345.51 | ||
| 9 | 688682 | 霍莱沃 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 9.00 | 313.20 | ||
| 10 | 688668 | 鼎通科技 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 6.00 | 281.16 |
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